信复创值灵活配置1号私募证券投资基金临时公告
尊敬的投资人:
根据《信复创值灵活配置1号私募证券投资基金基金合同》规定,本次基金开放日为2021年6月28日,由于本次赎回的基金份额占该基金上一工作日总基金份额比例超过10%,达到巨额赎回标准。此次赎回比例28.65%,我司已按合同约定办理,根据《私募证券投资基金信息披露管理办法》第十八条的规定,特向投资者披露本次巨额赎回信息。
产品代码 | 净赎回数量 | 净赎回比例 | 昨日基金总份额 | TA工作日 | 赎回后剩余份额 |
SNQ812 | 2080000.00 | 28.65% | 7260090.14 | 20210629 | 5180090.14 |
北京信复创值投资管理有限公司
2021年7月2日
2021年7月2日