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 注:由于募集机构的不同,信复创值9号私募证券投资基金设计为主从结构,A基金为中信证券代销,B基金为管理人直销,C基金为管理人跟投。三个从基金募集完成后全部投入主基金中合并运作。



 

              主基金净值走势:与沪深300对比




             从基金净值走势









 

 
 
1、阶段回报统计 (数据来源:东方财富):
 

         





2、年度回报统计
 (数据来源:东方财富)


          












 


      风险分析 :


         




























日期 信复创值9号主基金 信复创值9号A 信复创值9号B 信复创值9号C 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值    
2020-09-11 1.138 1.138 1.124 1.124 1.102 1.102 1.140 1.140  
2020-09-04 1.210 1.210 1.195 1.195 1.172 1.172 1.212 1.212  
2020-08-28 1.241 1.241 1.226 1.226 1.202 1.202 1.243 1.243  
2020-08-21 1.249 1.249 1.234 1.234 1.210 1.210 1.251 1.251  
2020-08-14 1.227 1.227 1.213 1.213 1.189 1.189 1.229 1.229  
2020-08-07 1.309 1.309 1.295 1.295 1.269 1.269 1.311 1.311  
2020-07-31 1.237 1.237 1.224 1.224 1.199 1.199 1.239 1.239  
2020-07-24 1.226 1.226 1.213 1.213 1.189 1.189 1.228 1.228  
2020-07-17 1.173 1.173 1.161 1.161 1.138 1.138 1.175 1.175  
2020-07-10 1.162 1.162 1.150 1.150 1.127 1.127 1.164 1.164  
2020-07-03 1.078 1.078 1.068 1.068 1.046 1.046 1.080 1.080  
2020-06-24 1.056 1.056 1.046 1.046 1.025 1.025 1.058 1.058  
2020-06-19 1.059 1.059 1.049 1.049 1.028 1.028 1.016 1.016  
2020-06-12 1.030 1.030 1.021 1.021 1.000 1.000 1.032 1.032  
2020-06-05 1.031 1.031 1.022 1.022 1.001 1.001 1.033 1.033  
2020-05-29 0.971 0.971 0.963 0.963 0.943 0.943 0.973 0.973  
2020-05-22 0.948 0.948 0.940 0.940 0.921 0.921 0.950 0.950  
2020-05-15 0.974 0.974 0.966 0.966 0.946 0.946 0.976 0.976  
2020-05-08 0.983 0.983 0.976 0.976 0.955 0.955 0.985 0.985  
2020-04-30 0.960 0.960 0.953 0.953 0.933 0.933 0.962 0.962  
2020-04-24 0.942 0.942 0.936 0.936 0.916 0.916 0.944 0.944  
2020-04-17 0.944 0.944 0.938 0.938 0.918 0.918 0.946 0.946  
2020-04-10 0.936 0.936 0.930 0.930 0.918 0.918 0.938 0.938  
2020-04-03 0.910 0.910 0.905 0.905 0.885 0.885 0.912 0.912  
2020-03-27 0.935 0.935 0.930 0.930 0.909 0.909 0.937 0.937  
2020-03-20 0.940 0.940 0.935 0.935 0.915 0.915 0.942 0.942  
2020-03-13 0.954 0.954 0.949 0.949 0.928 0.928 0.956 0.956  
2020-03-06 1.004 1.004 0.999 0.999 0.977 0.977 1.006 1.006  
2020-02-28 0.971 0.971 0.966 0.966 0.945 0.945 0.973 0.973  
2020-02-21 0.991 0.991 0.987 0.987 0.965 0.965 0.993 0.993  
2020-02-14 0.947 0.947 0.943 0.943 0.922 0.922 0.949 0.949  
2020-02-07 0.929 0.929 0.926 0.926 0.905 0.905 0.931 0.931  
2020-01-23 0.958 0.958 0.955 0.955 0.934 0.934 0.960 0.960  
2020-01-17 0.985 0.985 0.982 0.982 0.960 0.960 0.987 0.987  
2020-01-10 0.955 0.955 0.953 0.953 0.931 0.931 0.957 0.957  
2020-01-03 0.913 0.913 0.911 0.911 0.890 0.890 0.915 0.915  
2019-12-27 0.893 0.893 0.892 0.892 0.871 0.871 0.895 0.895  
2019-12-20 0.883 0.883 0.882 0.882 0.861 0.861 0.885 0.885  
2019-12-13 0.903 0.903 0.902 0.902 0.881 0.881 0.905 0.905  
2019-12-06 0.877 0.877 0.876 0.876 0.856 0.856 0.879 0.879  
2019-11-29 0.855 0.855 0.855 0.855 0.834 0.834 0.857 0.857  
2019-11-22 0.852 0.852 0.852 0.852 0.832 0.832 0.854 0.854  
2019-11-15 0.840 0.840 0.841 0.841 0.820 0.820 0.842 0.842  
2019-11-08 0.847 0.847 0.848 0.848 0.827 0.827 0.849 0.849  
2019-11-01 0.825 0.825 0.826 0.826 0.806 0.806 0.827 0.827  
2019-10-25 0.804 0.804 0.806 0.806 0.785 0.785 0.806 0.806  
2019-10-18 0.807 0.807 0.809 0.809 0.788 0.788 0.809 0.809  
2019-10-11 0.807 0.807 0.809 0.809 0.788 0.788 0.809 0.809  
2019-09-27 0.806 0.806 0.808 0.808 0.788 0.788 0.808 0.808  
2019-09-20 0.826 0.826 0.828 0.828 0.808 0.808 0.828 0.828  
2019-09-12 0.816 0.816 0.819 0.819 0.798 0.798 0.818 0.818  
2019-09-06 0.819 0.819 0.822 0.822 0.801 0.801 0.821 0.821  
2019-08-30 0.794 0.794 0.797 0.797 0.777 0.777 0.796 0.796  
2019-08-23 0.800 0.800 0.804 0.804 0.783 0.783 0.802 0.802  
2019-08-16 0.783 0.783 0.787 0.787 0.766 0.766 0.785 0.785  
2019-08-09 0.752 0.752 0.755 0.755 0.736 0.736 0.754 0.754  
2019-08-02 0.758 0.759 0.755 0.755 0.742 0.742 0.760 0.760  
2019-07-26 0.772 0.772 0.769 0.769 0.756 0.756 0.774 0.774  
2019-07-19 0.757 0.757 0.754 0.754 0.741 0.741 0.759 0.759  
2019-07-12 0.758 0.758 0.752 0.752 0.742 0.742 0.760 0.760  
2019-07-05 0.793 0.793 0.752 0.752 0.777 0.777 0.795 0.795  
2019-06-28 0.791 0.791 0.752 0.752 0.775 0.775 0.793 0.793  
2019-06-21 0.790 0.790 0.752 0.752 0.774 0.774 0.792 0.792  
2019-06-14 0.790 0.790 0.752 0.752 0.774 0.774 0.792 0.792  
2019-06-06 0.788 0.788 0.751 0.751 0.773 0.773 0.790 0.790  
2019-05-31 0.800 0.800 0.756 0.756 0.784 0.784 0.802 0.802  
2019-05-24 0.799 0.799 0.754 0.754 0.784 0.784 0.801 0.801  
2019-05-17 0.805 0.805 0.761 0.761 0.790 0.790 0.807 0.807  
2019-05-10 0.811 0.811 0.767 0.767 0.796 0.796 0.813 0.813  
2019-04-26 0.881 0.881 0.834 0.834 0.865 0.865 0.883 0.883  
2019-04-19 0.937 0.937 0.887 0.887 0.920 0.920 0.939 0.939  
2019-04-12 0.925 0.925 0.876 0.876 0.908 0.908 0.927 0.927  
2019-04-04 0.948 0.948 0.898 0.898 0.931 0.931 0.950 0.950  
2019-03-29 0.908 0.908 0.861 0.861 0.892 0.892 0.910 0.910  
2019-03-22 0.909 0.909 0.862 0.862 0.893 0.893 0.911 0.911  
2019-03-15 0.870 0.870 0.825 0.825 0.855 0.855 0.872 0.872  
2019-03-08 0.835 0.835 0.792 0.792 0.821 0.821 0.837 0.837  
2019-03-01 0.835 0.835 0.792 0.792 0.821 0.821 0.837 0.837  
2017-06-20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  


















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