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 注:由于募集机构的不同,信复创值9号私募证券投资基金设计为主从结构,A基金为中信证券代销,B基金为管理人直销,C基金为管理人跟投。三个从基金募集完成后全部投入主基金中合并运作。



 

              主基金净值走势:与沪深300对比




             从基金净值走势









 

 
 
1、阶段回报统计 (数据来源:东方财富):
 

         





2、年度回报统计
 (数据来源:东方财富)


          












 


      风险分析 :


         

        
注:计算月度回报时剔出不完整月,即最新数据截止到上月底










日期 信复创值9号主基金 信复创值9号A 信复创值9号B 信复创值9号C 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值    
2019-12-06 0.877 0.877 0.876 0.876 0.856 0.856 0.879 0.879  
2019-11-29 0.855 0.855 0.855 0.855 0.834 0.834 0.857 0.857  
2019-11-22 0.852 0.852 0.852 0.852 0.832 0.832 0.854 0.854  
2019-11-15 0.840 0.840 0.841 0.841 0.820 0.820 0.842 0.842  
2019-11-08 0.847 0.847 0.848 0.848 0.827 0.827 0.849 0.849  
2019-11-01 0.825 0.825 0.826 0.826 0.806 0.806 0.827 0.827  
2019-10-25 0.804 0.804 0.806 0.806 0.785 0.785 0.806 0.806  
2019-10-18 0.807 0.807 0.809 0.809 0.788 0.788 0.809 0.809  
2019-10-11 0.807 0.807 0.809 0.809 0.788 0.788 0.809 0.809  
2019-09-27 0.806 0.806 0.808 0.808 0.788 0.788 0.808 0.808  
2019-09-20 0.826 0.826 0.828 0.828 0.808 0.808 0.828 0.828  
2019-09-12 0.816 0.816 0.819 0.819 0.798 0.798 0.818 0.818  
2019-09-06 0.819 0.819 0.822 0.822 0.801 0.801 0.821 0.821  
2019-08-30 0.794 0.794 0.797 0.797 0.777 0.777 0.796 0.796  
2019-08-23 0.800 0.800 0.804 0.804 0.783 0.783 0.802 0.802  
2019-08-16 0.783 0.783 0.787 0.787 0.766 0.766 0.785 0.785  
2019-08-09 0.752 0.752 0.755 0.755 0.736 0.736 0.754 0.754  
2019-08-02 0.758 0.759 0.755 0.755 0.742 0.742 0.760 0.760  
2019-07-26 0.772 0.772 0.769 0.769 0.756 0.756 0.774 0.774  
2019-07-19 0.757 0.757 0.754 0.754 0.741 0.741 0.759 0.759  
2019-07-12 0.758 0.758 0.752 0.752 0.742 0.742 0.760 0.760  
2019-07-05 0.793 0.793 0.752 0.752 0.777 0.777 0.795 0.795  
2019-06-28 0.791 0.791 0.752 0.752 0.775 0.775 0.793 0.793  
2019-06-21 0.790 0.790 0.752 0.752 0.774 0.774 0.792 0.792  
2019-06-14 0.790 0.790 0.752 0.752 0.774 0.774 0.792 0.792  
2019-06-06 0.788 0.788 0.751 0.751 0.773 0.773 0.790 0.790  
2019-05-31 0.800 0.800 0.756 0.756 0.784 0.784 0.802 0.802  
2019-05-24 0.799 0.799 0.754 0.754 0.784 0.784 0.801 0.801  
2019-05-17 0.805 0.805 0.761 0.761 0.790 0.790 0.807 0.807  
2019-05-10 0.811 0.811 0.767 0.767 0.796 0.796 0.813 0.813  
2019-04-26 0.881 0.881 0.834 0.834 0.865 0.865 0.883 0.883  
2019-04-19 0.937 0.937 0.887 0.887 0.920 0.920 0.939 0.939  
2019-04-12 0.925 0.925 0.876 0.876 0.908 0.908 0.927 0.927  
2019-04-04 0.948 0.948 0.898 0.898 0.931 0.931 0.950 0.950  
2019-03-29 0.908 0.908 0.861 0.861 0.892 0.892 0.910 0.910  
2019-03-22 0.909 0.909 0.862 0.862 0.893 0.893 0.911 0.911  
2019-03-15 0.870 0.870 0.825 0.825 0.855 0.855 0.872 0.872  
2019-03-08 0.835 0.835 0.792 0.792 0.821 0.821 0.837 0.837  
2019-03-01 0.835 0.835 0.792 0.792 0.821 0.821 0.837 0.837  
2019-02-22 0.801 0.801 0.760 0.760 0.787 0.787 0.803 0.803  
2019-02-15 0.791 0.791 0.751 0.751 0.778 0.778 0.793 0.793  
2019-02-01 0.794 0.794 0.753 0.753 0.781 0.781 0.796 0.796  
2019-01-25 0.796 0.796 0.755 0.755 0.783 0.783 0.798 0.798  
2019-01-18 0.796 0.796 0.755 0.755 0.783 0.783 0.798 0.798  
2019-01-11 0.796 0.796 0.755 0.755 0.783 0.783 0.798 0.798  
2019-01-04 0.796 0.796 0.755 0.755 0.784 0.784 0.798 0.798  
2018-12-28 0.796 0.796 0.756 0.756 0.784 0.784 0.798 0.798  
2018-12-21 0.795 0.795 0.755 0.755 0.783 0.783 0.797 0.797  
2018-12-14 0.803 0.803 0.763 0.763 0.791 0.791 0.805 0.805  
2018-12-07 0.815 0.815 0.774 0.774 0.803 0.803 0.815 0.815  
2018-11-30 0.804 0.804 0.778 0.778 0.792 0.792 0.804 0.804  
2018-11-23 0.804 0.804 0.778 0.778 0.792 0.792 0.804 0.804  
2018-11-16 0.846 0.846 0.797 0.797 0.834 0.834 0.846 0.846  
2018-11-09 0.804 0.804 0.778 0.778 0.793 0.793 0.804 0.804  
2018-11-02 0.824 0.824 0.787 0.787 0.813 0.813 0.824 0.824  
2018-10-26 0.803 0.803 0.778 0.778 0.792 0.792 0.803 0.803  
2018-10-19 0.813 0.813 0.782 0.782 0.802 0.802 0.813 0.813  
2018-10-12 0.830 0.830 0.799 0.799 0.819 0.819 0.830 0.830  
2018-09-28 0.885 0.885 0.852 0.852 0.874 0.874 0.885 0.885  
2018-09-21 0.876 0.876 0.848 0.848 0.865 0.865 0.876 0.876  
2018-09-14 0.839 0.839 0.830 0.830 0.828 0.828 0.839 0.839  
2018-09-07 0.860 0.860 0.844 0.844 0.849 0.849 0.860 0.860  







 

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