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 注:由于募集机构的不同,信复创值9号私募证券投资基金设计为主从结构,A基金为中信证券代销,B基金为管理人直销,C基金为管理人跟投。三个从基金募集完成后全部投入主基金中合并运作。



 

              主基金净值走势:与沪深300对比




             从基金净值走势









 

 
 
1、阶段回报统计 (数据来源:东方财富):









2、年度回报统计
 (数据来源:东方财富)










 


      风险分析 :


         




























日期 信复创值9号主基金 信复创值9号A 信复创值9号B 信复创值9号C 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值    
2022-08-05 0.975 0.975 0.946 0.946 - - - -  
2022-07-29 0.973 0.973 0.944 0.944 - - - -  
2022-07-22 0.965 0.965 0.937 0.937 - - - -  
2022-07-15 0.947 0.947 0.920 0.920 - - - -  
2022-07-08 0.946 0.946 0.919 0.919 - - - -  
2022-07-01 0.937 0.937 0.911 0.911 - - - -  
2022-06-24 0.947 0.947 0.920 0.920 - - - -  
2022-06-17 0.933 0.933 0.907 0.907 - - - -  
2022-06-10 0.939 0.939 0.913 0.913 - - - -  
2022-06-02 0.962 0.962 0.935 0.935 - - - -  
2022-05-27 0.952 0.952 0.926 0.926 - - - -  
2022-05-20 0.952 0.952 0.926 0.926 - - - -  
2022-05-13 0.938 0.938 0.913 0.913 - - - -  
2022-05-06 0.937 0.937 0.912 0.912 - - - -  
2022-04-29 0.928 0.928 0.904 0.904 - - - -  
2022-04-22 0.940 0.940 0.916 0.916 - - - -  
2022-04-15 0.946 0.946 0.921 0.921 - - - -  
2022-04-08 0.954 0.954 0.929 0.929 - - - -  
2022-04-01 1.009 1.009 0.982 0.982 - - - -  
2022-03-25 1.035 1.030 1.007 1.007 - - - -  
2022-03-18 1.040 1.040 1.012 1.012 - - - -  
2022-03-11 1.044 1.044 1.016 1.016 - - - -  
2022-03-04 1.027 1.027 1.000 1.000 - - - -  
2022-02-25 1.033 1.033 1.006 1.006 - - - -  
2022-02-18 1.016 1.016 0.990 0.990 - - - -  
2022-02-11 1.002 1.002 0.977 0.977 - - - -  
2022-01-28 1.007 1.007 0.982 0.982 - - - -  
2022-01-21 1.013 1.013 0.988 0.988 - - - -  
2022-01-14 1.014 1.014 0.990 0.990 - - - -  
2022-01-07 1.026 1.026 1.001 1.001 - - - -  
2021-12-31 1.054 1.054 1.028 1.028 - - - -  
2021-12-24 1.152 1.152 1.121 1.121 - - - -  
2021-12-17 1.181 1.181 1.149 1.149 - - - -  
2021-12-03 1.301 1.301 1.264 1.264 - - - -  
2021-11-26 1.294 1.294 1.258 1.258 - - - -  
2021-11-19 1.319 1.319 1.282 1.282 - - - -  
2021-11-12 1.319 1.319 1.282 1.282 - - - -  
2021-11-05 1.034 1.034 1.012 1.012 - - - -  
2021-10-29 1.032 1.032 1.010 1.010 - - - -  
2021-10-22 1.074 1.074 1.050 1.050 - - - -  
2021-10-15 1.054 1.054 1.032 1.032 - - - -  
2021-10-08 1.039 1.039 1.018 1.018 - - - -  
2021-09-24 1.145 1.145 1.117 1.119 - - - -  
2021-09-17 1.414 1.414 1.376 1.376 - - - -  
2021-09-10 1.407 1.407 1.369 1.369 - - - -  
2021-09-03 1.461 1.461 1.421 1.421 - - - -  
2021-08-27 1.431 1.431 1.393 1.393 - - - -  
2021-08-20 1.351 1.351 1.317 1.317 - - - -  
2021-08-13 1.363 1.363 1.329 1.329 - - - -  
2021-08-06 1.474 1.474 1.435 1.435 - - - -  
2021-07-30 1.500 1.500 1.460 1.460 - - - -  
2021-07-23 1.521 1.521 1.481 1.481 - - - -  
2021-07-16 1.463 1.463 1.426 1.426 - - - -  
2021-07-09 1.501 1.501 1.463 1.463 - - - -  
2021-07-02 1.540 1.540 1.500 1.500 - - - -  
2021-06-25 1.626 1.626 1.583 1.583 - - - -  
2021-06-18 1.542 1.542 1.503 1.503 - - - -  
2021-06-11 1.534 1.534 1.496 1.496 - - - -  
2021-06-04 1.462 1.462 1.428 1.428 - - - -  
2021-05-28 1.487 1.487 1.452 1.452 - - - -  
2021-05-21 1.457 1.457 1.424 1.424 - - - -  
2021-05-14 1.431 1.431 1.399 1.399 - - - -  
2021-05-07 1.423 1.423 1.392 1.392 - - - -  
2021-04-30 1.422 1.422 1.391 1.391 - - - -  
2021-04-23 1.443 1.443 1.412 1.412 - - - -  
2021-04-16 1.431 1.431 1.401 1.401 - - - -  
2021-04-09 1.429 1.429 1.399 1.399 - - - -  
2021-04-02 1.437 1.437 1.407 1.407 - - - -  
2021-03-26 1.426 1.426 1.397 1.397 - - - -  
2021-03-19 1.428 1.428 1.399 1.399 - - - -  
2021-03-12 1.409 1.409 1.381 1.381 - - - -  
2021-03-05 1.418 1.418 1.390 1.390 - - - -  
2021-02-26 1.456 1.456 1.428 1.428 - - - -  
2021-02-19 1.528 1.528 1.499 1.499 - - - -  
2021-02-10 1.499 1.499 1.471 1.471 - - - -  
2021-02-05 1.368 1.368 1.343 1.343 - - - -  
2021-01-29 1.306 1.306 1.283 1.283 - - 已到期 已到期  
2021-01-22 1.363 1.363 1.339 1.339 - - 1.365 1.365  
2021-01-15 1.310 1.310 1.288 1.288 已到期 已到期 1.312 1.312  
2021-01-08 1.343 1.343 1.321 1.321 1.237 1.237 1.345 1.345  
2020-12-31 1.247 1.247 1.226 1.226 1.204 1.204 1.249 1.249  
2020-12-25 1.229 1.229 1.208 1.208 1.187 1.187 1.231 1.231  
2020-12-18 1.222 1.222 1.202 1.202 1.180 1.180 1.224 1.224  
2020-12-11 1.217 1.217 1.197 1.197 1.176 1.176 1.219 1.219  
2020-12-04 1.247 1.247 1.227 1.227 1.205 1.205 1.249 1.249  
2020-11-27 1.256 1.256 1.237 1.237 1.214 1.214 1.258 1.258  
2020-11-20 1.315 1.315 1.295 1.295 1.271 1.271 1.317 1.317  
2020-11-13 1.353 1.353 1.333 1.333 1.309 1.309 1.355 1.355  
2020-11-06 1.352 1.352 1.333 1.333 1.308 1.308 1.354 1.354  
2020-10-30 1.268 1.268 1.250 1.250 1.227 1.227 1.270 1.270  
2020-10-23 1.193 1.193 1.176 1.176 1.154 1.154 1.195 1.195  
2020-10-16 1.217 1.217 1.200 1.200 1.178 1.178 1.219 1.219  
2020-10-09 1.180 1.180 1.164 1.164 1.142 1.142 1.182 1.182  
2020-09-25 1.130 1.130 1.115 1.115 1.094 1.094 1.132 1.132  
2020-09-18 1.180 1.180 1.165 1.165 1.143 1.143 1.182 1.182  
2020-09-11 1.138 1.138 1.124 1.124 1.102 1.102 1.140 1.140  
2020-09-04 1.210 1.210 1.195 1.195 1.172 1.172 1.212 1.212  
2020-08-28 1.241 1.241 1.226 1.226 1.202 1.202 1.243 1.243  
2020-08-21 1.249 1.249 1.234 1.234 1.210 1.210 1.251 1.251  
2020-08-14 1.227 1.227 1.213 1.213 1.189 1.189 1.229 1.229  
2020-08-07 1.309 1.309 1.295 1.295 1.269 1.269 1.311 1.311  

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