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       主基金净值走势:与沪深300对比




       从基金净值走势


 







 

1、阶段回报统计(数据来源:东方财富)



2、年度回报统计(数据来源:东方财富)














风险分析( 1年):





日期 价值平衡主基金 价值平衡A 价值平衡B 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值    
2022-01-14 0.9533 0.9533 0.9480 0.9480 0.9547 0.9547  
2022-01-07 0.9575 0.9575 0.9523 0.9523 0.9589 0.9589  
2021-12-31 0.9608 0.9608 0.9558 0.9558 0.9622 0.9622  
2021-12-24 0.9560 0.9560 0.9512 0.9512 0.9573 0.9573  
2021-12-17 0.9541 0.9541 0.9494 0.9494 0.9554 0.9554  
2021-12-03 0.9624 0.9624 0.9579 0.9579 0.9636 0.9636  
2021-11-26 0.9653 0.9653 0.9610 0.9610 0.9665 0.9665  
2021-11-19 0.9730 0.9730 0.9688 0.9688 0.9742 0.9742  
2021-11-12 0.9681 0.9681 0.9641 0.9641 0.9692 0.9692  
2021-11-05 0.9587 0.9587 0.9548 0.9548 0.9597 0.9597  
2021-10-29 0.9587 0.9587 0.955 0.9550 0.9597 0.9570  
2021-10-22 0.9773 0.9773 0.9737 0.9737 0.9783 0.9783  
2021-10-15 0.9675 0.9675 0.9641 0.9641 0.9685 0.9685  
2021-10-08 0.9696 0.9696 0.9663 0.9663 0.9706 0.9706  
2021-09-24 0.9809 0.9809 0.9778 0.9778 0.9817 0.9817  
2021-09-17 0.9842 0.9842 0.9813 0.9813 0.9850 0.9850  
2021-09-10 0.9998 0.9998 0.9970 0.9970 1.0006 1.0006  
2021-09-03 0.9954 0.9954 0.9927 0.9927 0.9961 0.9961  
2021-08-27 0.9923 0.9923 0.9898 0.9898 0.9930 0.9930  
2021-08-20 0.9841 0.9841 0.9818 0.9818 0.9847 0.9847  
2021-08-13 1.0063 1.0063 1.0041 1.0041 1.0069 1.0069  
2021-08-06 1.0226 1.0226 1.0205 1.0205 1.0231 1.0231  
2021-07-30 1.0223 1.0223 1.0203 1.0203 1.0228 1.0228  
2021-07-23 1.0245 1.0245 1.0227 1.0227 1.0250 1.0250  
2021-07-16 1.0357 1.0357 1.0341 1.0341 1.0362 1.0362  
2021-07-09 1.0120 1.0120 1.0106 1.0106 1.0125 1.0125  
2021-07-02 1.0306 1.0306 1.0293 1.0293 1.0310 1.0310  
2021-06-25 1.0379 1.0379 1.0367 1.0367 1.0382 1.0382  
2021-06-18 1.0303 1.0303 1.0292 1.0292 1.0305 1.0305  
2021-06-11 1.0086 1.0086 1.0076 1.0076 1.0088 1.0088  
2021-06-04 1.0179 1.0179 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180  
2021-05-28 1.0014 1.0014 1.0007 1.0007 1.0015 1.0015  
2021-05-21 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 1.0003 1.0003  
2021-05-14 0.9999 0.9999 0.9995 0.9995 1.0002 1.0002  
2021-05-07 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.9998 0.9998  
2021-04-19 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  



























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