旗下产品

基本信息
产品名称 | 信复创值中证2000指数增强1号私募证券投资基金 | 基金管理人 | 北京信复创值投资管理有限公司 |
协会基金编号 | SAVH40 | 协会产品类型 | 私募证券投资基金 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 行政服务机构 | 中信中证投资服务有限责任公司 |
成立日期 | 2025-03-20 | 到期日期 | 2045-03-19 |
备案日期 | 2025-03-26 | 存续期(月) | 240 |
申赎信息
开放日规则 | 每周最后一个工作日开放,接受申购及赎回 | 认购起点 | 100万元 |
认/申购费率 |
1%
|
赎回费率 |
持有时间少于3月,1% ; 持有时间大于等于3月少于6个月,0.5%; 持有时间大于等于6个月,0。 |
管理费率 |
1%/年
|
托管+行政服务费率 | 0.02%/年 |
封闭期/锁定期 | 无 | 预警/止损线 |
无
|
业绩报酬计提规则 | 持有期间年化收益率超过max(同期中证2000指数年化收益率, 0%)以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。 | 业绩报酬计提时点 | 分红、赎回、产品终止时计提 |
是否份额分类 | 是 | 分类规则 |
A份额:普通投资者份额
B份额:管理人跟投份额(不收取管理费及业绩报酬)
|
投资信息
所属产品系列 | 指数增强系列 | 业绩比较基准 | 中证2000 |
基金经理 | 耿立勋 | 风险等级 | R4 |
投资策略 | 以量化模型为基础框架,在全市场范围内进行选股,投资组合的主要风险暴露与中证2000指数相近,但选股不限于【中证2000指数】指数成分股和备选成分股的范围,以获取稳健的超额收益。基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子表现,适时对策略模型进行迭代优化。 |
业绩展示
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一、区间回报率统计
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二、年度回报率统计
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历史净值展示
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1.4424 | 1.4424 | |
2025-08-15 | 1.4021 | 1.4021 | |
2025-08-08 | 1.3744 | 1.3744 | |
2025-08-01 | 1.3277 | 1.3277 | |
2025-07-25 | 1.3242 | 1.3242 | |
2025-07-18 | 1.2965 | 1.2965 | |
2025-07-11 | 1.2722 | 1.2722 | |
2025-07-04 | 1.2436 | 1.2436 | |
2025-06-27 | 1.2235 | 1.2235 | |
2025-06-20 | 1.1631 | 1.1631 | |
2025-06-13 | 1.1631 | 1.1631 | |
2025-06-06 | 1.1580 | 1.1580 | |
2025-05-30 | 1.1301 | 1.1301 | |
2025-05-23 | 1.1014 | 1.1014 | |
2025-05-16 | 1.1027 | 1.1027 | |
2025-05-09 | 1.0894 | 1.0894 | |
2025-04-30 | 1.0534 | 1.0534 | |
2025-04-25 | 1.0490 | 1.0490 | |
2025-04-18 | 1.0183 | 1.0183 | |
2025-04-11 | 1.0018 | 1.0018 |