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基本信息

产品名称 信复创值中证2000指数增强1号私募证券投资基金 基金管理人 北京信复创值投资管理有限公司
协会基金编号 SAVH40 协会产品类型 私募证券投资基金
基金托管人 中信证券股份有限公司 行政服务机构 中信中证投资服务有限责任公司
成立日期 2025-03-20 到期日期 2045-03-19
备案日期 2025-03-26 存续期(月) 240

申赎信息

开放日规则 每周最后一个工作日开放,接受申购及赎回 认购起点 100万元
认/申购费率
1%
赎回费率 持有时间少于3月,1% ;                持有时间大于等于3月少于6个月,0.5%;
持有时间大于等于6个月,0。
管理费率
1%/年
托管+行政服务费率 0.02%/年
封闭期/锁定期 预警/止损线
业绩报酬计提规则 持有期间年化收益率超过max(同期中证2000指数年化收益率, 0%)以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。 业绩报酬计提时点 分红、赎回、产品终止时计提
是否份额分类 分类规则
A份额:普通投资者份额
B份额:管理人跟投份额(不收取管理费及业绩报酬)

投资信息

所属产品系列 指数增强系列 业绩比较基准 中证2000
基金经理 耿立勋 风险等级 R4
投资策略 以量化模型为基础框架,在全市场范围内进行选股,投资组合的主要风险暴露与中证2000指数相近,但选股不限于【中证2000指数】指数成分股和备选成分股的范围,以获取稳健的超额收益。基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子表现,适时对策略模型进行迭代优化。 

业绩展示

 

一、区间回报率统计

二、年度回报率统计

年度回报率趋势图表
年度回报率对比分析图表

历史净值展示

日期 单位净值 累计净值 备注
2025-08-22 1.4424 1.4424  
2025-08-15 1.4021 1.4021  
2025-08-08 1.3744 1.3744  
2025-08-01 1.3277 1.3277  
2025-07-25 1.3242 1.3242  
2025-07-18 1.2965 1.2965  
2025-07-11 1.2722 1.2722  
2025-07-04 1.2436 1.2436  
2025-06-27 1.2235 1.2235  
2025-06-20 1.1631 1.1631  
2025-06-13 1.1631 1.1631  
2025-06-06 1.1580 1.1580  
2025-05-30 1.1301 1.1301  
2025-05-23 1.1014 1.1014  
2025-05-16 1.1027 1.1027  
2025-05-09 1.0894 1.0894  
2025-04-30 1.0534 1.0534  
2025-04-25 1.0490 1.0490  
2025-04-18 1.0183 1.0183  
2025-04-11 1.0018 1.0018  

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