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基本信息

产品名称 信复创值量化驱动型价值投资私募证券投资基金 基金管理人 北京信复创值投资管理有限公司
协会基金编号 SAZB87 协会产品类型 私募证券投资基金
基金托管人 华鑫证券有限公司 行政服务机构 东吴证券股份有限公司
成立日期 2025-6-20 到期日期 2045-6-19
备案日期 2025-7-3 存续期（月） 240

申赎信息

开放日规则 每周最后一个工作日开放，接受申购及赎回 认购起点 100万元
认/申购费率 1%   赎回费率
持有天数小于365天，0.5%
持有天数大于或等于365天，0
管理费率 1%/年 托管+行政服务费率 0.02%/年
封闭期/锁定期 180天 预警/止损线 无
业绩报酬计提规则 持有期年化收益率0%以上部分，计提20%  业绩报酬计提时点 分红、赎回、产品终止时计提
是否份额分类 是 分类规则
A份额：投资者份额
B份额：管理人跟投份额（不收取管理费及业绩报酬）

投资信息

所属产品系列 量化驱动型价值投资 业绩比较基准 中证1000
基金经理 耿立勋 风险等级 R4
投资策略 本基金使用主观与量化双轮驱动的组合投资策略。将近 30 年主观投资所形成的投资理念及实战经验融入多因子选股模型及择时模型，通过选股模型构建有逻辑的投资组合获取 Alpha 收益，通过择时模型获取 Beta 收益；将主观思维及多年量化实战经验形成的对冲模型作为补充，通过多头暴露比例的调节，剥离系统性风险，降低投资组合的波动性。
 


 


业绩展示

















 


一、区间回报率统计


二、年度回报率统计

年度回报率趋势图表
年度回报率对比分析图表

历史净值展示


日期 单位净值 累计净值 A份额 B份额 备注
2026-02-27 1.0453 1.0453 1.0517 1.0439  
2026-02-13 1.0306 1.0306 1.0373 1.0291  
2026-02-06 1.0274 1.0274 1.0342 1.0259  
2026-01-30 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301  
2026-01-23 1.0661 1.0661      
2026-01-16 1.0349 1.0349      
2026-01-09 1.0240 1.0240      
2025-12-31 1.0093 1.0093      
2025-12-26 1.0072 1.0072      
2025-12-19 1.0136 1.0136      
2025-12-12 1.0003 1.0003      
2025-12-05 1.0216 1.0216      
2025-11-28 1.0285 1.0285      
2025-11-21 1.0087 1.0087      
2025-11-14 1.0525 1.0525      
2025-11-07 1.0384 1.0384      
2025-10-31 1.0265 1.0265      
2025-10-24 1.0365 1.0365      
2025-10-17 1.0133 1.0133      
2025-10-10 1.0184 1.0184      
2025-09-26 1.0131 1.0131      
2025-09-19 1.0042 1.0042      
2025-09-12 1.0115 1.0115      
2025-09-05 1.0055 1.0055      
2025-08-29 0.9984 0.9984      
2025-08-22 1.0054 1.0054      
2025-08-15 0.9994 0.9994      
2025-08-08 1.0150 1.0150      
2025-08-01 1.0058 1.0058      
2025-07-25 0.9964 0.9964      
2025-07-18 1.0009 1.0009      
2025-07-11 1.0008 1.0008      
2025-07-04 1.0006 1.0006      



 


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