旗下产品
基本信息
| 产品名称 |
信复创值灵活对冲1号私募证券投资基金
|
基金管理人 | 北京信复创值投资管理有限公司 |
| 协会基金编号 | SAJF96 | 协会产品类型 | 私募证券投资基金 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 行政服务机构 | 中信中证投资服务有限责任公司 |
| 成立日期 | 2024-4-9 | 到期日期 | 2044-4-8 |
| 备案日期 | 2024-4-18 | 存续期（月） | 240 |
申赎信息
| 开放日规则 | 成立后每个自然周第一个工作日，接受申购及赎回，如遇节假日顺延至下一工作日 | 认购起点 |
100万元
|
| 认/申购费率 | 1% | 赎回费率 |
无
|
| 管理费率 | 1.5%/年 | 托管+行政服务费率 | 0.02%/年 |
| 封闭期/锁定期 | 180天 | 预警/止损线 | 无 |
| 业绩报酬计提规则 | 对收益超过0%以上的部分，收取20% | 业绩报酬计提时点 | 分红、赎回、产品终止时计提 |
| 是否份额分类 | 是 | 分类规则 |
A份额：投资者份额
B份额：管理人跟投份额（不收取管理费及业绩报酬）
|
投资信息
| 所属产品系列 | 进取系列 | 业绩比较基准 | 无 |
| 基金经理 | 耿立勋 | 风险等级 | R4 |
| 投资策略 | 本基金使用主观与量化双轮驱动的组合投资策略。将近 30 年主观投资所形成的投资理念及实战经验融入多因子选股模型及择时模型，通过选股模型构建有逻辑的投资组合获取 Alpha 收益，通过择时模型获取 Beta 收益；将主观思维及多年量化实战经验形成的对冲模型作为补充，通过多头暴露比例的调节，剥离系统性风险，降低投资组合的波动性。 | ||
业绩展示
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一、区间回报率统计
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二、年度回报率统计
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历史净值展示
| 日期 | 信复创值灵活对冲1号主基金 | A份额 | B份额 | 累计净值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.1979 | 1.1975 | 1.1982 | 1.1979 | |
| 2025-11-14 | 1.2344 | 1.2341 | 1.2346 | 1.2344 | |
| 2025-11-07 | 1.2255 | 1.2254 | 1.2255 | 1.2255 | |
| 2025-10-31 | 1.2123 | 1.2123 | |||
| 2025-10-24 | 1.2273 | 1.2273 | |||
| 2025-10-17 | 1.2101 | 1.2101 | |||
| 2025-10-10 | 1.2100 | 1.2100 | |||
| 2025-09-26 | 1.2032 | 1.2032 | |||
| 2025-09-19 | 1.1967 | 1.1967 | |||
| 2025-09-12 | 1.2051 | 1.2051 | |||
| 2025-09-05 | 1.2012 | 1.2012 | |||
| 2025-08-29 | 1.1967 | 1.1967 | |||
| 2025-08-22 | 1.1929 | 1.1929 | |||
| 2025-08-15 | 1.1910 | 1.1910 | |||
| 2025-08-08 | 1.2103 | 1.2103 | |||
| 2025-08-01 | 1.2090 | 1.2090 | |||
| 2025-07-25 | 1.1994 | 1.1994 | |||
| 2025-07-18 | 1.2004 | 1.2004 | |||
| 2025-07-11 | 1.1975 | 1.1975 | |||
| 2025-07-04 | 1.2034 | 1.2034 | |||
| 2025-06-27 | 1.1790 | 1.1790 | |||
| 2025-06-20 | 1.1778 | 1.1778 | |||
| 2025-06-13 | 1.1900 | 1.1900 | |||
| 2025-06-06 | 1.1850 | 1.1850 | |||
| 2025-05-30 | 1.1789 | 1.1789 | |||
| 2025-05-23 | 1.1823 | 1.1823 | |||
| 2025-05-16 | 1.1845 | 1.1845 | |||
| 2025-05-09 | 1.1817 | 1.1817 | |||
| 2025-04-30 | 1.1730 | 1.1730 | |||
| 2025-04-25 | 1.1711 | 1.1711 | |||
| 2025-04-18 | 1.1634 | 1.1634 | |||
| 2025-04-11 | 1.1634 | 1.1634 | |||
| 2025-04-04 | 1.1798 | 1.1798 | |||
| 2025-03-28 | 1.1834 | 1.1834 | |||
| 2025-03-21 | 1.1850 | 1.1850 | |||
| 2025-03-14 | 1.1704 | 1.1704 | |||
| 2025-03-07 | 1.1753 | 1.1753 | |||
| 2025-02-28 | 1.1685 | 1.1685 | |||
| 2025-02-21 | 1.1609 | 1.1609 | |||
| 2025-02-14 | 1.1501 | 1.1501 | |||
| 2025-02-07 | 1.1489 | 1.1489 | |||
| 2025-01-24 | 1.1338 | 1.1338 | |||
| 2025-01-17 | 1.1238 | 1.1238 | |||
| 2025-01-10 | 1.1056 | 1.1056 | |||
| 2025-01-03 | 1.0948 | 1.0948 | |||
| 2024-12-27 | 1.1090 | 1.1090 | |||
| 2024-12-20 | 1.1151 | 1.1151 | |||
| 2024-12-13 | 1.1303 | 1.1303 | |||
| 2024-12-06 | 1.1122 | 1.1122 | |||
| 2024-11-29 | 1.0944 | 1.0944 | |||
| 2024-11-22 | 1.0551 | 1.0551 | |||
| 2024-11-15 | 1.0641 | 1.0641 | |||
| 2024-11-08 | 1.1490 | 1.1490 | |||
| 2024-11-01 | 1.0816 | 1.0816 | |||
| 2024-10-25 | 1.1056 | 1.1056 | |||
| 2024-10-18 | 1.0810 | 1.0810 | |||
| 2024-10-11 | 1.0859 | 1.0859 | |||
| 2024-09-27 | 1.0240 | 1.0240 | |||
| 2024-09-20 | 0.9546 | 0.9546 | |||
| 2024-09-13 | 0.9478 | 0.9478 | |||
| 2024-09-06 | 0.9458 | 0.9458 | |||
| 2024-08-30 | 0.9370 | 0.9370 | |||
| 2024-08-23 | 0.9250 | 0.9250 | |||
| 2024-08-16 | 0.9322 | 0.9322 | |||
| 2024-08-09 | 0.9247 | 0.9247 | |||
| 2024-08-02 | 0.9264 | 0.9264 | |||
| 2024-07-26 | 0.9438 | 0.9438 | |||
| 2024-07-19 | 0.9410 | 0.9410 | |||
| 2024-07-12 | 0.9491 | 0.9491 | |||
| 2024-07-05 | 0.9332 | 0.9332 | |||
| 2024-06-28 | 0.9433 | 0.9433 | |||
| 2024-06-21 | 0.9390 | 0.9390 | |||
| 2024-06-14 | 0.9350 | 0.9350 | |||
| 2024-06-07 | 0.9198 | 0.9198 | |||
| 2024-05-31 | 0.9749 | 0.9749 | |||
| 2024-05-24 | 0.9616 | 0.9616 | |||
| 2024-05-17 | 0.9924 | 0.9924 | |||
| 2024-05-10 | 0.9903 | 0.9903 | |||
| 2024-04-30 | 1.0001 | 1.0001 | |||
| 2024-04-26 | 1.0001 | 1.0001 | |||
| 2024-04-19 | 1.0001 | 1.0001 | |||
| 2024-04-12 | 1.0000 | 1.0000 | |||
| 2024-04-09 | 1.0000 | 1.0000 |